[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '본의는 수요 자극, 관건은 실효성
'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '- 2Q19 영업이익 6,376억원은 컨센서스 7,439억원 하회. DRAM ? NAND 공히 예상을 능가하는 판가 하락이 견조한 출하량을 감쇄하며 부진한 실적 기록
- M10 DRAM 웨이퍼 투입 조절 의사 발표. 규모가 특정되지 않은 계획으로써 서버수요의 가격탄력성 실종구간 내 공급 조절을 통한 수요 자극 시도로 해석됨
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '- 2D NAND 등 리테일 니치 제품의 판가 안정화가 고정가 전반으로 확대되기는 어려운 상황. 실적 둔화는 상당기간 지속
- 공급 조절은 난제해결의 묘수 vs 여전히 높은 수익성은 역설적 제한요인'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 81,000원(+9.5%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2019년 01월 25일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 14일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,364원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,364원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 79,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,269원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '- 2Q19 영업이익 6,376억원은 컨센서스 7,439억원 하회. DRAM ? NAND 공히 예상을 능가하는 판가 하락이 견조한 출하량을 감쇄하며 부진한 실적 기록
- M10 DRAM 웨이퍼 투입 조절 의사 발표. 규모가 특정되지 않은 계획으로써 서버수요의 가격탄력성 실종구간 내 공급 조절을 통한 수요 자극 시도로 해석됨
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '- 2D NAND 등 리테일 니치 제품의 판가 안정화가 고정가 전반으로 확대되기는 어려운 상황. 실적 둔화는 상당기간 지속
- 공급 조절은 난제해결의 묘수 vs 여전히 높은 수익성은 역설적 제한요인'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 81,000원(+9.5%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2019년 01월 25일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 14일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,364원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,364원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 79,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,269원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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