[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 '2Q19 Review'이라며 투자의견 '중립 (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q19 동사의 매출은 4조 6,819억원(+10.4% YoY, +20.7% QoQ), 영업이익 2,451억원(+11.0% YoY, +19.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 4.23조원, 영업이익 2,415억원) 및 당사추정치(4.26조원, 영업이익 2,450억원)에 부합했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '상반기누적 동사의 신규수주는 현대건설 6.9조원, 현대엔지니어링 4.2조원으로 가이던스대비 48%를 달성했다. 이는 경쟁사대비 상당히 양호한 수준이다'라고 밝혔다.
한편 '높은 순현금(현대건설 0.5조원, 현대ENG 1.7조원)에도 불구 주주를 위한 배당 및 투자 전략 미비로 업황 둔화에 대응이 늦은 점이 ROE 상승을 기대키 어렵기에 보수적인 의견을 유지한다'라고 전망했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,500원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 04월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 70,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,720원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,720원 대비 -26.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,600원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,720원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,410원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q19 동사의 매출은 4조 6,819억원(+10.4% YoY, +20.7% QoQ), 영업이익 2,451억원(+11.0% YoY, +19.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 4.23조원, 영업이익 2,415억원) 및 당사추정치(4.26조원, 영업이익 2,450억원)에 부합했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '상반기누적 동사의 신규수주는 현대건설 6.9조원, 현대엔지니어링 4.2조원으로 가이던스대비 48%를 달성했다. 이는 경쟁사대비 상당히 양호한 수준이다'라고 밝혔다.
한편 '높은 순현금(현대건설 0.5조원, 현대ENG 1.7조원)에도 불구 주주를 위한 배당 및 투자 전략 미비로 업황 둔화에 대응이 늦은 점이 ROE 상승을 기대키 어렵기에 보수적인 의견을 유지한다'라고 전망했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,500원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 04월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 70,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,720원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,720원 대비 -26.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,600원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,720원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,410원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.