[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 OCI(010060)에 대해 '가격 반등을 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '-OCI는 2Q 영업적자 199억원을 발표했다. 이 DB 추정치-292억원, 시장컨센서스 -266억원을 상회한 실적
- 3Q19 영업적자 185억원 예상. 폴리실리콘 가격 반등을 기다릴 시점: 3Q는 통상적인 하절기 전력가격이 부담되는 시기로 OCI는 폴리실리콘 정기보수를 예고했다. 따라서 베이직케미칼의 적자 폭은 확대될 것으로 예상한다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '18~19년 대형 폴리실리콘 증설이 일단락되었지만 태양광 제품 생산의 중심인 중국 설치 수요 둔화로 가격 하락세가 지속되었다. 이미 Xinjiang에 위치한 3개 업체를 제외하면 전체 폴리실리콘 업체들이 EBITDA 적자를 시현하고 있기에 현재 폴리실리콘 가격은 오래 유지되기 어렵다고 판단된다. 하반기 중국 수요 개선, 이미 수요 성장이 나타나고 있는 선진국 태양광 발전을 고려할 때 8월 이후가격 반등 및 실적 개선 기대감을 높일 시점이다. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 07월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 03일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,778원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '-OCI는 2Q 영업적자 199억원을 발표했다. 이 DB 추정치-292억원, 시장컨센서스 -266억원을 상회한 실적
- 3Q19 영업적자 185억원 예상. 폴리실리콘 가격 반등을 기다릴 시점: 3Q는 통상적인 하절기 전력가격이 부담되는 시기로 OCI는 폴리실리콘 정기보수를 예고했다. 따라서 베이직케미칼의 적자 폭은 확대될 것으로 예상한다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '18~19년 대형 폴리실리콘 증설이 일단락되었지만 태양광 제품 생산의 중심인 중국 설치 수요 둔화로 가격 하락세가 지속되었다. 이미 Xinjiang에 위치한 3개 업체를 제외하면 전체 폴리실리콘 업체들이 EBITDA 적자를 시현하고 있기에 현재 폴리실리콘 가격은 오래 유지되기 어렵다고 판단된다. 하반기 중국 수요 개선, 이미 수요 성장이 나타나고 있는 선진국 태양광 발전을 고려할 때 8월 이후가격 반등 및 실적 개선 기대감을 높일 시점이다. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 07월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 03일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,778원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.