[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 '하반기 가격인상 여부에 초점 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '19 년 2 분기 실적 연결기준 매출액 16.3 조원(YoY +1.9%), 영업이익 1 조 686 억원(YoY -11.2%, OPM 6.5%), 별도기준 매출액 7 조 4,759 억원(YoY -4.4%), 영업이익 7,243 억원(YoY -13.0%, OPM 9.7%) 기록. 연결 기준 무역, 건설부문은 개선되었으나 철강부문 수익성 감소 진행. Valuation 매력, 중국 감산 기대감, 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등 요인. 다만 추가적 상승을 위해서는 가격인상 여부가 중요하다는 판단 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '중국 동절기 감산에 대한 기대감, 원재료 하향안정화에 따른 스프레드 개선, 안정적인 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등요인으로 작용할 전망이다. 하지만 추가적인 valuation 상향을 위해서는 실적 개선이 중요함에 따라 가격인상 여부에 초점을 맞출 필요가 있다. 다만 공급우위 환경, 주요 전방산업 업황 등을 고려할 때, 기대감보다는 가격반영을 확인하는 기다림이 필요하다는 판단이다. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 03월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,588원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,588원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 375,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,059원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '19 년 2 분기 실적 연결기준 매출액 16.3 조원(YoY +1.9%), 영업이익 1 조 686 억원(YoY -11.2%, OPM 6.5%), 별도기준 매출액 7 조 4,759 억원(YoY -4.4%), 영업이익 7,243 억원(YoY -13.0%, OPM 9.7%) 기록. 연결 기준 무역, 건설부문은 개선되었으나 철강부문 수익성 감소 진행. Valuation 매력, 중국 감산 기대감, 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등 요인. 다만 추가적 상승을 위해서는 가격인상 여부가 중요하다는 판단 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '중국 동절기 감산에 대한 기대감, 원재료 하향안정화에 따른 스프레드 개선, 안정적인 배당 등은 하반기 주가의 단기 반등요인으로 작용할 전망이다. 하지만 추가적인 valuation 상향을 위해서는 실적 개선이 중요함에 따라 가격인상 여부에 초점을 맞출 필요가 있다. 다만 공급우위 환경, 주요 전방산업 업황 등을 고려할 때, 기대감보다는 가격반영을 확인하는 기다림이 필요하다는 판단이다. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2019년 03월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,588원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,588원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 375,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,059원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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