[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 KB금융(105560)에 대해 '분기 1조원의 순익. PBR은 0.48배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '- 2분기 순익은 전분기대비 17.2% 증가한 9,910억원으로 우리 예상치를 소폭 상회, 컨센서스 대비 큰폭 상회하는 호실적을 시현. 우려 요인이던 판관비는 2분기에도 우리예상치를 웃돌았지만 보험손익과 증권수수료, 신탁보수 등 그룹 수수료이익이 큰폭 개선된 점이 인상적이었음.
- 성장과 예대율의 딜레마. 하반기 NIM 압력은 크지 않을 듯'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'Multiple 상승을 위한 전제조건은 계열사 순익 정상화와 배당:
기대에 충분히 부합하지는 않지만 비은행계열사들의 실적이 다소나마 회복되고 있는 점도 희망적. multiple 상승을 위해서는 계열사 순익 정상화가 반드시 이루어져야. 기대 이상의 배당 확대 등 시장 예상을 상회하는 강력한 주주친화정책도 필요'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 07월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 07월 20일 최고 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,359원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,359원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,359원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '- 2분기 순익은 전분기대비 17.2% 증가한 9,910억원으로 우리 예상치를 소폭 상회, 컨센서스 대비 큰폭 상회하는 호실적을 시현. 우려 요인이던 판관비는 2분기에도 우리예상치를 웃돌았지만 보험손익과 증권수수료, 신탁보수 등 그룹 수수료이익이 큰폭 개선된 점이 인상적이었음.
- 성장과 예대율의 딜레마. 하반기 NIM 압력은 크지 않을 듯'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'Multiple 상승을 위한 전제조건은 계열사 순익 정상화와 배당:
기대에 충분히 부합하지는 않지만 비은행계열사들의 실적이 다소나마 회복되고 있는 점도 희망적. multiple 상승을 위해서는 계열사 순익 정상화가 반드시 이루어져야. 기대 이상의 배당 확대 등 시장 예상을 상회하는 강력한 주주친화정책도 필요'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 07월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 07월 20일 최고 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,359원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,359원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,359원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.