[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 03일 파라다이스(034230)에 대해 '6월 매출: Hold율 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '-6월 Drop 6,152억(+1.0% MoM), 매출 716억(+17.2% MoM) 기록
-2Q19 영업이익 연결 -9억원, 파라다이스시티 -44억원 전망
-목표주가 23,500원(2020년 실적 기준 계산), 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 14~16년 중국인 VIP 매우 좋을 때의 Valuation 수준)을 적용했다. 1) 19년 상반기에는 비용이 급증하지만 하반기부터 비용 증가는 둔화되고 매출 성장을 기대할 수 있음, 2) 예상보다 늦어지긴 했지만 19년 6월 파라다이스시티가 손익분기점 BEP(6월 영업이익 +50억원 추정)를 맞추었다는 점 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2019년 06월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 06일 24,500원을 제시한 이후 상승하여 18년 09월 05일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,042원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,042원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 20,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '-6월 Drop 6,152억(+1.0% MoM), 매출 716억(+17.2% MoM) 기록
-2Q19 영업이익 연결 -9억원, 파라다이스시티 -44억원 전망
-목표주가 23,500원(2020년 실적 기준 계산), 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 14~16년 중국인 VIP 매우 좋을 때의 Valuation 수준)을 적용했다. 1) 19년 상반기에는 비용이 급증하지만 하반기부터 비용 증가는 둔화되고 매출 성장을 기대할 수 있음, 2) 예상보다 늦어지긴 했지만 19년 6월 파라다이스시티가 손익분기점 BEP(6월 영업이익 +50억원 추정)를 맞추었다는 점 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2019년 06월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 06일 24,500원을 제시한 이후 상승하여 18년 09월 05일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,042원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,042원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 20,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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