[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 GS건설(006360)에 대해 '무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS건설(006360)에 대해 'S건설 19년 2분기 추정치는 1분기 실적 배경과 유사할 것으로 판단한다. 하지만, 1분기에 비해 플랜트와 토목 마진을 보수적으로 추정했다(토목GPM 6%, 플랜트 GPM 10%). 주택은 1분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 기대한다. 2분기 수주는 GS칼텍스 MFC EPC(1.1조원), 우즈베키스탄 술탄 NCC(FEED+E, 500억) 등이 있다. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ' 남은 하반기에 최소 1.0만세대를 분양해야 전년 분양 수준(2.1만세대)을 유지할 수 있다. 하지만 하반기 분양은 순탄치 않을 것으로 전망된다. 분양가 상한제와 아파트 청약업무 이관(청약 시스템 일시적 중단)으로 분양이 연기될 여지가 있기 때문이다. GS건설 연간 분양목표는 2.8만세대로 7월을 포함한 하반기 2.1만세대를 분양해야 하는 상황이다. 하반기 분양이 연기될 경우, 2020년~21년 주택 매출의 감소가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,444원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,444원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 48,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,262원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS건설(006360)에 대해 'S건설 19년 2분기 추정치는 1분기 실적 배경과 유사할 것으로 판단한다. 하지만, 1분기에 비해 플랜트와 토목 마진을 보수적으로 추정했다(토목GPM 6%, 플랜트 GPM 10%). 주택은 1분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 기대한다. 2분기 수주는 GS칼텍스 MFC EPC(1.1조원), 우즈베키스탄 술탄 NCC(FEED+E, 500억) 등이 있다. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ' 남은 하반기에 최소 1.0만세대를 분양해야 전년 분양 수준(2.1만세대)을 유지할 수 있다. 하지만 하반기 분양은 순탄치 않을 것으로 전망된다. 분양가 상한제와 아파트 청약업무 이관(청약 시스템 일시적 중단)으로 분양이 연기될 여지가 있기 때문이다. GS건설 연간 분양목표는 2.8만세대로 7월을 포함한 하반기 2.1만세대를 분양해야 하는 상황이다. 하반기 분양이 연기될 경우, 2020년~21년 주택 매출의 감소가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,444원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,444원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 48,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,262원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.