[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 웅진코웨이(021240)에 대해 '재매각시, 불확실성 해소로 주가에 긍정적'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '웅진그룹은 웅진에너지가 법정관리에 들어가면서, 웅진씽크빅도 신용도가 저하되고, 웅진그룹 신용등급 'BBB-'로 하락하면서 자금조달에 어려움이 있는 것으로 알려져 있다. 당장 8월 예정된 1,300억원 차입금 만기도래 대응 여력 제한적이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매각시, 웅진그룹향 현금유출 불확실성 해소 긍정적. -과거 MBK로 피인수전 2012년 영업이익률은 13%(별도)에 불과했으나, 2015년 21%까지 급상승했다. 웅진그룹 계열사로 있을 당시 다양한 방식(내부거래 등)으로 현금유출이 많지 않았을까하는 의심을 낳았다. 인수 가격보다 할인 거래될 가능성 때문에 매각성사 여부는 지켜봐야겠지만, 웅진그룹 향 현금유출 불확실성 해소시 12MF PER 20배(10만원)이상으로 재평가가 가능.'라고 밝혔다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2018년 10월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,000원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,000원 대비 -25.5% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 100,000원 보다도 -27.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 웅진코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,600원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '웅진그룹은 웅진에너지가 법정관리에 들어가면서, 웅진씽크빅도 신용도가 저하되고, 웅진그룹 신용등급 'BBB-'로 하락하면서 자금조달에 어려움이 있는 것으로 알려져 있다. 당장 8월 예정된 1,300억원 차입금 만기도래 대응 여력 제한적이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매각시, 웅진그룹향 현금유출 불확실성 해소 긍정적. -과거 MBK로 피인수전 2012년 영업이익률은 13%(별도)에 불과했으나, 2015년 21%까지 급상승했다. 웅진그룹 계열사로 있을 당시 다양한 방식(내부거래 등)으로 현금유출이 많지 않았을까하는 의심을 낳았다. 인수 가격보다 할인 거래될 가능성 때문에 매각성사 여부는 지켜봐야겠지만, 웅진그룹 향 현금유출 불확실성 해소시 12MF PER 20배(10만원)이상으로 재평가가 가능.'라고 밝혔다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2018년 10월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,000원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,000원 대비 -25.5% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 100,000원 보다도 -27.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 웅진코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,600원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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