[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 한국철강(104700)에 대해 '창원 전기로 재가동으로 하반기 실적 정상화 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '올해 국내 철근수요는 1,005만톤으로 예상되어 전년대비 감소하겠으나 역사적으로 살펴봐도 수요가 1,000만톤을 상회하는 상황에서 철근업체들의 가격협상력이 크게 훼손될 이유는 없음. 중국산의 수입량이 증가하더라도 철근업체들이 수익성에 초점을 맞춘다면 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 전망됨
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '분기 수익성은 국내 다른 철근 전기로 업체들 대비 저조할 것으로 추정됨. 그러나 1) 7월부터 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 수익성이 회복될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B 0.39배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 8,200원 유지'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2019년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 8,100원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 16일 최저 목표가인 7,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,200원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,600원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,600원 대비 7.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 8,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 한국철강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '올해 국내 철근수요는 1,005만톤으로 예상되어 전년대비 감소하겠으나 역사적으로 살펴봐도 수요가 1,000만톤을 상회하는 상황에서 철근업체들의 가격협상력이 크게 훼손될 이유는 없음. 중국산의 수입량이 증가하더라도 철근업체들이 수익성에 초점을 맞춘다면 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 전망됨
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '분기 수익성은 국내 다른 철근 전기로 업체들 대비 저조할 것으로 추정됨. 그러나 1) 7월부터 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 수익성이 회복될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B 0.39배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 8,200원 유지'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2019년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 8,100원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 16일 최저 목표가인 7,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,200원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,600원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,600원 대비 7.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 8,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 한국철강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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