"중국 투자 늘릴 것" 워런 버핏의 입맛에 딱 맞는 A주 17개 종목

기사입력 : 2019년05월10일 09:23

최종수정 : 2019년05월10일 09:23

2019년 연례 주주총회에서 중국 시장에 대한 투자 확대 의지 밝혀
워런 버핏 투자 성향에 부합하는 중국 우량주 다수

[편집자] 이 기사는 5월 9일 오후 4시32분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이미래 기자 = ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 중국 시장 투자 확대 의지를 밝힌 가운데, 어떤 A주 종목이 그의 선택을 받을지 관심이 주목된다.

4일(현지시간) 자신이 설립한 투자회사 버크셔 해서웨이 2019 연례 주주총회에 참석한 워런 버핏이 장장 6시간 동안 진행된 질의응답을 통해 향후 중국 시장 투자 계획을 밝혔다.

그는 “거대한 시장 중국에 투자하길 좋아한다. 중국에 오랫동안 투자했지만 여전히 충분하지 않다”며 “앞으로 15년 동안 중국 투자 규모를 더욱 늘릴 것”이라고 전했다.

앞서 2017년과 2018년 각각 “중국은 도박장 같다. 성장 잠재력이 감춰져 있는 나라다” “중국에 주목해야 한다. 그곳에 많은 기회가 있다”고 밝힌 것과 비교, 더욱 강력한 투자 의지를 드러낸 것.

미국 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 2019 연례 주주총회에 참석한 워런 버핏 회장과 찰리 멍거 부회장 [사진=디이차이징(第一財經)]

이에 메이징왕(每經網) 등 중국 현지 매체는 워런 버핏의 투자 성향을 분석, 최우선 고려 대상이 될 A주 종목을 선정했다.

워런 버핏은 장기간 자기자본이익률(ROE) 20% 이상 안정적인 성장세를 보인 기업에 투자하는 것으로 유명하다. ROE는 자기자본의 운영이 얼마나 효율적으로 이뤄졌는지 반영하는 지표로, 자기자본에 대한 기간이익을 비율로 나타낸다.

버핏 회장이 자신의 투자 전략을 구체적으로 밝힌 적은 없지만, 전 며느리인 메리 버핏이 저술한 ‘워렌 버핏만 알고 있는 주식투자의 비밀’ 등은 그가 기업의 ROE를 주요 투자 기준으로 삼는다고 분석했다. 실제로 워런 버핏의 성공사례로 불리는 코카콜라의 매입 당시 연평균 ROE는 33%였다.

그렇다면 버핏 회장의 핵심 투자 조건을 충족하는 A주 종목은 무엇일까.

중국 유력 데이터 플랫폼 Wind가 3513개 A주 종목을 바탕으로 진행한 조사에 따르면 2011~2018년 8년 동안 ROE 20% 이상을 기록한 기업은 총 9곳이다.

이들 기업은 각각 △애플 배터리 공급업체 더싸이뎬츠(德賽電池, 000049.SZ) △세계 1위 에어컨 제조업체 거리뎬치(格力電器, 000651.SZ) △중국 음료 업체 청더루루(乘德露露, 000848.SZ) △대규모 육가공 식품업체 솽후이파잔(雙匯發展. 000895.SZ) △중국 대표 보안설비 업체 다화구펀(大華股份, 002236.SZ) △중국 백주 업체 양허구펀(洋河股份, 002304.SZ) △글로벌 영상보안업체 하이캉웨이스(海康威視, 002415.SZ) △중국 대표 부동산업체 화샤싱푸(華夏幸福, 600340.SH) △대표 명품 백주 구이저우마오타이(貴州茅臺, 600519.SH) 등이다. 식음료 기업이 4곳으로 가장 많았으며 전자부품은 3곳, 가전제품과 부동산 기업은 각각 1곳이었다.

지난 8년 간 평균 ROE가 가장 높은 곳은 34.8%를 기록한 화샤싱푸다. 부동산 대표주인 화샤싱푸는 최근 △산업 신도시 개발 △허베이(河北) 등 지방 정부와의 민관협력사업(PPP)으로 높은 수익을 거뒀다. 2011년 50% 가까운 ROE를 기록한 화샤싱푸는 최근 부동산 관련 불확실성 증대로 하락세를 보이고 있다.

뿐만 아니라 같은 기간 ROE와 평균 주가수익비율(PE)을 종합 분석한 결과, 거리뎬치 및 솽후이파잔이 ‘저평가 우량주’인 것으로 나타났다. ROE가 안정적인 성장세를 보였음에도 불구하고 PE가 20배 미만인 것. 통계에 따르면 거리뎬치와 솽후이파잔의 평균 PE는 각각 12.6 18.9다.

또 지난 5년(2014~2018년) 동안 ROE 20% 이상을 유지한 기업은 총 17곳으로, 8년 기준으로 집계했을 때 대비 8곳이 추가됐다.

추가된 종목은 △글로벌 가전기업 메이디지퇀(美的集團, 000333.SZ) △중국 대표 제약회사 신리타이(信立泰, 002294.SZ) △중국 주방가전 선두업체 라오반뎬치(老板電器, 002508.SZ) △비철금속 전문 제조업체 시짱주펑(西藏珠峰, 600338.SH) △남성용 의류 매출 1위 업체 하이란즈자(海瀾之家, 600398.SH) △중국 유명 제약회사 지촨샤오예(濟川藥業. 600566.SH) △중국 대표 유제품 생산업체 이리구펀(伊利股份, 600887.SH) △최대 조미료 생산업체 하이톈웨이예(海天味業, 603288.SH) 등이다.

한편 버핏 회장은 지난 2002년 시총 350억 달러에 불과했던 중국석유(中國石油, CNPC, 00857.HK) 주식 총 4억8800만 달러 규모를 매수하는 등 ‘중국 사랑’을 보여왔다. 5년 뒤 중국석유 주가는 7배 급등, 시총 역시 1000억 달러로 약 3배 뛰었다.

leemr@newspim.com

[관련기사]

[관련키워드]

A주 워런버핏 ROE 투자종목 버핏

GAM - 해외주식 투자 도우미

[미국 특징주] 지스케일러 31% 급락...사이버보안 경쟁 심화 속 4분기 매출 전망 '기대 이하'

IREN, 델로부터 블랙웰 시스템 약 16억달러에 구매 합의

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

[뉴스핌 베스트 기사]

사진

'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02

사진

서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지" 김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다. 지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다. 연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다. ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져 성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다. 정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00