[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '실적 개선에 매진해야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '부진한 2분기 실적을 반영해 연간 수익예상을 하향하나, 하반기에는 지난해 낮은 기저효과와 함께 할인점과 트레이더스 등 본업 경쟁력 제고와 e커머스와 스타벅스를 제외한 연결 자회사들의 실적 개선이 가능할 것임.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 12일 최고 목표가인 167,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,300원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,300원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 82,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,583원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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