[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '최대실적 지속과 주주환원율 상향에도 PBR은 여전히 0.5배에 불과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 지배주주순이익 -35.2%yoy(-5.2%qoq)인 2,004억원 실현하여 당사 (2,519억원) 및 시장(2,494억원) 예상치 하회. 이는 전년동기 강남 BNK디지털타워 매각이익 544억원 소멸과 당분기 여의도 BNK금융타워 외부지분 매입에 따른 이자비용 440억원 반영(100% 지분인수에 따라 향후 임대수익 및매각시 차익 발생)에 기인하며 이를 제외시 예상치에 부합하는 실적. 2026년(E) NIM 상승 및 양호한 대출성장에 따른 이자이익 큰 폭 증가와 증권 및캐피탈 자회사 실적 개선, 부동산PF 추가 충당금 축소에 따른 대손충당금전입 소폭 감소로 전년도 일회성이익 소멸에도 지배주주순이익 8,264억원의 최대실적 예상. 주식시장 불확실성 및 변동성이 확대되는 상황에서 하반기 금리인상 수혜(주 택시장 규제 강화와 환율 및 물가 안정 등을 감안 기준금리 25bp 2회 가정) 와 높은 주주환원, PBR 0.5배 및 PER 6.5배에 불과한 Valuation 매력에 따른 주가의 하방경직성 감안하면 배당주 및 가치주로서의 안정적 투자수익이 가능한 선호주로 추천하며 투자의견 BUY 및 목표주가 26,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 07월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,735원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 26년 05월 04일 발표한 미래에셋증권의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,735원 대비 9.5% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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