[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 GKL(114090)에 대해 '견조한 VIP 회복세로 컨센 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '2분기 매출액 1,180억원(QoQ +6.6%, YoY +16.9%), 영업이익 252억원(QoQ +38.6%, YoY +57.6%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 전체 카지노 드롭액은 1.1조원(QoQ +13.1%, YoY +15.1%), 홀드율은 11.3%(QoQ -0.1%p, YoY +0.2%p)를 기록하며 견조한 외형 성장을 이끌었다. 경쟁사와 달리 복합리조트 인프라가 없어 MASS 부문의 성장세가 더딘 점은 아쉬운 대목이다. 중장기 모멘텀 부재 우려가 부각되며, 우호적인 카지노 업황에도 불구하고 동사의 12개월 선행 PER은 9.8배까지 하락했다. 그러나 1분기에 이어 2분기에도 중국VIP를 중심으로 한 가파른 드롭액 회복세가 입증되었으며 이를 기반으로 펀더멘털 개선이 지속되고 있다. 비록 경쟁사 대비 MASS 성장의 열위와 중장기 모멘텀 부재를 감안하더라도, VIP 수요 정상화가 이끄는 두 자릿수의 외형 성장세를 고려하면 현재 주가는 저평가 국면으로 판단된다. 동사에 대한 타겟 PER을 12.1배로 하향 조정하나, 긍정적인 VIP 회복 트렌드에 따른 실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가는 기존 16,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 05월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,846원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,050원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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