[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '안정과 성장, 확실히 잡은 두 마리 토끼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '조선사 중 가장 안정적인 펀더멘털을 구가하고 있음. 26년 누적 수주는 127.6억 달러로 조선사 중 가장 먼저 28년 슬롯을 채웠으며, 수주잔고는 4월 기준 573.7억달러임. 실적에서도 조선3사 중 가장 빠른 상승세를 보여주고 있음. 2025년 연간기준 영업이익률 11.4%로 조선3사 중 유일하게 10%를 넘겼으며, 2026년 1분기 영업이익률 또한 타사 대비 높은 15.4%를 기록하며 호실적을 선도하여 실적과 수주 모두 조선주 대장 답게 든든히 선두를 유지하는 안정적인 모습. 성장성 측면에서도 업계를 선도. 국내 선박엔진사 중 최초로 육상 데이터센터향 엔진 공급계약을 맺었으며 자체 HIMSEN 라이선스를 바탕으로 향후 추가 수주 가능성도 가장 큼. 美테라파워와 협약을 맺고 향후 SMR 주기기 핵심설비를 제작/공급 예정이기도 함. 캐나다 CPSP 잠수함 사업 및 미국 함정사업 등 북미발 수혜 가능성도 여전히 열려 있음. 조선업종 Top Pick. 투자의견 BUY, 목표주가 860,000원 유지. 최근 과도하게 하락한 조선업 중에서도 안정성과 성장성 두 마리 토끼를 잡은 업체로서 확실한 경쟁 우위 보유.
'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 860,000원 -> 860,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 860,000원은 2026년 04월 01일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 26일 518,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 860,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 907,900원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 907,900원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 720,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 907,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 694,421원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.