[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '리뉴얼이 끝나고 외국인과 명품의 레버리지가 시작됐다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계(004170)에 대해 '27E EPS 48,395원, 적정 PER 16.0배 적용. 실적 추정치 기간 변경(26E → 27E) 및 본점 리뉴얼 레버리지·면세 흑자전환 본격화에 따른 EPS 증가 +87.3%, 적정 PER을 12.0배 → 16.0배로 +33.3% 상향. 백화점 3사의 인바운드 외국인 매출 비중 확대가 구조적 성장 동력으로 자리잡으며 유통 섹터 12M Fwd PER이 재평가(re-rating)되는 국면을 반영. 신세계는 본점/강남점 대형점 리뉴얼 완료로 외국인 인바운드 수요를 가장 직접적으로 흡수하는 구조이며, 면세(디에프)가 적자에서 흑자로 전환되며 손익 변동성이 축소되는 점을 감안 시 16.0배 적용이 타당하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 770,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 770,000원을 제시했다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 594,737원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 770,000원은 26년 06월 08일 발표한 IBK투자증권의 780,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 594,737원 대비 29.5% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 594,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,500원 대비 131.0% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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