[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 삼성E&A(028050)에 대해 '발주처의 지갑이 두툼할 때 EPC사의 수주도 커진다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '반도체 머니가 만든 단단한 수주 가이던스 상향 기대. OCF 개선 -> CAPEX 확대 -> EPC 수주 증가: EPC사의 주가는 발주처의 투자 사이클이 열릴 때 가장 강하게 반응한다. 발주처가 돈을 벌기 시작하면 가장 먼저 움직이는 것은 설비투자이고, 그 설비투자의 최전선에 있는 기업이 EPC사다. 지금 동사는 그 구간에 진입하고 있다. 메모리 가격 상승은 반도체 CAPEX 확대를 자극하고, 중동 지정학적 리스크는 복구·재건과 LNG 공급망 다변화 수요를 키우고 있다. 발주처의 현금흐름과 투자 명분이 동시에 좋아지는 국면에서 동사의 수주 가이던스는 보수적으로 판단한다. 결국 지금 사야 하는 이유는 단순하다. 발주처의 지갑이 열리고 있고, 그 지갑이 열릴 때 가장 먼저 숫자로 확인되는 기업이 삼성E&A이기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 60,000원(+71.4%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 01월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 71.4% 증가한 가격이다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,395원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,395원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 34,000원 보다는 76.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,395원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,658원 대비 75.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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