[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 현대백화점(069960)에 대해 '백화점 레버리지 확인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '1Q26 실적은 순매출액 9,501억원(YoY -13%), 영업이익 988억원(YoY -12%)으로 시장 기대치에 부합하였다. 지누스 적자가 301억원으로 크게 확대되었으나, 유통 본업 실적이 견조했다. 백화점이 전년비 385억원 큰 폭으로 증익하였고 면세점도 흑자를 유지하였다. 금번 분기 호실적 요인인 백화점의 레버리지가 지속될 것으로 예상한다. 4월 백화점 관리 매출은 15% 성장, 패션도 8% 성장해 전 분기 대비 성장률이 더 가속화되는 흐름으로 파악된다. 2분기 백화점 이익은 전년비 60% 이상 확대되어 증익폭이 더 확대될 것으로 추정한다. 현재 주가는 12MF PER 7배에 불과하다. 지누스 불확실성, 경쟁사 대비 낮은 외국인 성장률 등 우려 요인에도 불구하고 절대적인 저평가 상태이다. 경쟁사와의 주가 간극을 좁힐 것으로 예상한다. 추정치 상향을 반영해 목표주가를 12만원에서 15만원으로 올리고 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,235원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,235원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,467원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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