[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 SKC(011790)에 대해 '2026년은 다운사이징 시기이다!'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다.


◆ SKC 리포트 주요내용
유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 '2026년 4개년 연속 적자 예상. 2026년 2가지 주력 사업 다운사이징 진행: 비주력사업 매각(CMP/쿼츠/FCCL)에 이어, 2026년 주력사업 구조조정이 예정되어 있다. 1) SK 지오센트릭㈜ NCC에서 원료를 구입해 보습재 원료인 PG(프로필렌 글리톤)을 생산하는 화학사 업이 지분법 회사로 바뀔 수 있다. 울산 NCC업체 구조조정 내용(정부 주도하에 SK지오센트릭㈜, 대한유화㈜, S-Oil㈜의 석화 다운사이징)에 포함되면서, 통합법인에 화학사업을 출자할 가능성이 높기 때문이다. 2) 동박의 경우, 설비 조정으로 흑자를 꾀한다. 전기요금 부담이 큰 한국 △5 만톤 설비를 줄이는 대신 말레이시아 5.7만톤 공장 가동을 높이게 된다. 동박 캐파는 16만톤(한국 5.2만톤+말레이시아 5.7만톤+폴란드 5만톤, 미가동)에서 11만톤으로 조정된다.'라고 분석했다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 -15.4% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다도 -21.4% 낮다. 이는 유안타증권이 SKC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,333원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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