[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '오히려 상향된 26년 영업이익 추정치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
현대차증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '1Q26 연결 매출액 6,739억원(-25.6% yoy, -34.3% qoq), 영업이익 801억원(+48.4% yoy, +93.8% qoq, OPM 11.9%)으로 컨센서스 하회. 매출액 감소폭이 예상보다 커 연간 매출액 추정치는 약 11% 하향조정했으나 눈에 띄는 외주 수익성 개선을 반영해 영업이익 추정치는 약 24% 상향조정함'라고 분석했다.


◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 28,000원(+3.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 03월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 29일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,625원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 26년 02월 09일 발표한 삼성증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,625원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 IPARK현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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