[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 디어유(376300)에 대해 '순수한 글로벌 팬덤 비즈니스 투자처'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디어유 리포트 주요내용
DS투자증권에서 디어유(376300)에 대해 '26년 1분기 실적은 연결 기준 매출액 235억원(+34% YoY), 영업이익 97억원(+77% YoY, OPM 41.2%)으로 시장 기대치(OP 104억원)에 부합할 전망이다. 디어유는 주요주주인 SM과 JYP의 아티스트를 포함해 25년 12월말 기준 소속사 186곳의 아티스트 695명의 IP가 참여하는 버블 서비스를 제공하고 있다. IP 이탈 및 활동량에 따라 구독자 수 변동이 일부 있지만 IP 포트폴리오가 다양하다 보니 다른 엔터사와 달리 IP 공백에 따른 실적 역성장 우려는 제한적이다. 오히려 1)글로벌 K-Pop 팬덤 규모가 커질수록 타겟 시장이 확대되고, 2)시간이 지날수록 구독기간에 따른 고객 충성도가 상승하며, 3)글로벌 파트너사와 함께 일본, 중국, 미국의 아티스트로 서비스를 확장해 국내에서 유일하게 순수한 팬덤 비즈니스 투자처로 역할을 공고히 하고 있다.'라고 분석했다.


◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 50,000원(-19.4%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 08월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다.


◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,286원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,500원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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