[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 태광(023160)에 대해 '미국 LNG 프로젝트 재개와 중동 복구 옵션'라며 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 태광(023160)에 대해 '1분기 숨 고르기, 2분기 회복: 1Q26 영업실적은 매출액 815억 원(YoY +30.2%), 영업이익 139억 원(YoY +88.4%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 130억 원에 부합할 것으로 판단한다. 동사의 1분기 신규수주는 640억 원을 기록한 것으로 추정한다. 그 이유는 중동 지역 발주 지연 영향에서 기인한다. 현재 중동 지정학 변수는 수주 인식 시점을 늦추는 요인으로 작용하고 있으나, 이를 부정적으로 해석할 필요는 없다고 판단한다. 그 이유는 두 가지다. 첫째, 북미 LNG 프로젝트 중심으로 신규 발주 확대 가능성이 높다. 둘째, 중동 복구 수요에 따른 추가 발주 가능성이다. 이를 감안하면 단기 발주 지연이 발생하더라도 중동 내 기존 고객 기반과 벤더 지위가 훼손됐다고 보기 어렵다. 오히려 현재의 지연은 향후 복구·교체 수요로 이어지며 3~4년에 걸친 추가 발주 기회로 연결될 가능 성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 57,000원(+62.9%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2026년 01월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 62.9% 증가한 가격이다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,750원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,750원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 74,000원 보다는 -23.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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