[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 DL이앤씨(375500)에 대해 '퀄리티 높은 저P/B주 + 각종 모멘텀. 이제 의지의 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 120,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 0.9배, P/E 12.7배 수준이다. 1) 이익 불확실성 감소에 따른 할인율 축소를 반영한 적용 ROE의 상향 (기존 6.6% → 변경 7.8%), 2) 베타 감소에 따른 자기자본비용 축소 (기존 8.6% → 변경 8.3%)를 반영하여 직전 대비 50.0% 상향한 것이다. 최근 가파른 주가상승에도 불구하고 이제 12개월 선행 기준 P/B 0.7배에 불과하다. 퀄리티 높은 저P/B주이면서 SMR, 이란시장 등에서 사업 기회 확보 기대감이 존재하는 주식이다. 해외 플랜트 사업에서 보다 적극적인 회사의 의지와 방향성을 제시한다면 P/B 1.0배를 넘는 것도 꿈이 아니다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 120,000원(+50.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 03월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 08일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,632원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,632원 대비 52.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 128,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,816원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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