[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 10일 고려아연(010130)에 대해 '1Q26 Preview: 또 다시 실적 경신'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
DB증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q26 연결 매출액 5.3조원(+38%YoY, +11%QoQ), 영업이익 6,107억원(+125%YoY, +42%QoQ, OPM 11.5%)으로 역대 최대 실적 다시 한번 경신 전망. 별도 매출 3.6조원(+51%YoY, +17%QoQ), 영업이익 5,480억원(+101%YoY, +35%QoQ, OPM 15.2%)으로 전분기 대비 이익률 +2.0%pt 증가할 것. 3월 금속가격이 다소 주춤했지만 2025년 연말 가격 상승효과가 일부 이월되며 호실적 예상됨. 동사의 은가격 민감도는 $1/oz 변동 시 연간 약 100~120억원 수준으로, 은가격 4Q25 $55/oz → 1Q26 $83/oz 고려하면 이번 분기 증익 기여만 1,000억원 이상으로 추정함. 판매량 역시 가이던스 대비 양호함.'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 1,900,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 1,900,000원을 제시했다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,665,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,665,000원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 2,010,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,665,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 767,500원 대비 116.9% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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