[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '석화 구조조정은 차근히 주가 16.5만원으로 높일 것!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2026년 1분기 분기 예상 매출액 5.3조원, 영업손실 △546억원(영업손실률 △1.0%), 지배주주 순손실 △1,181억원. 영업실적은 전분기 △4,335억원 대비 적자폭을 크게 줄이는 수치이지만, 해석에 주의가 필요함. 미국/이스라엘-이란 전쟁으로, 석화 스프레드는 악화(2025년 4분기 311$ → 2026년 1분기 220$/톤)되었지만, 전쟁전에 저가로 확보한 나프타 원료가 투입되면서 시차효과가 크게 발생되었기 때문. 핵심 원료인 나프타 60%를 호르무즈에서 도입하고 있어, 2분기 석화 가동률은 40% 내외로 떨어질 수 있어 주의가 필요함. 석화 구조조정이 마무리되면 첨단소재/정밀화학/동박 등 스페셜티 중심으로 재편되는데, 구조조정 후 예상 실적은 ‘매출액 13.1조원(구조조정 전 21조원), 영업이익 5,910억원(영업이익률 4.5%), 지배주주 순이익 2,244억원‘ 등임. 구조조정 후 적정주가는 16.5만원임. 특히, 첨단소재/정밀화학/동박에서 6,000억원 전후의 안정적인 흑자 기업으로 전환된다는 점을 반영한 결과임'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 03월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,647원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,647원 대비 59.2% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다도 26.9% 높다. 이는 유안타증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,273원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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