[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기 흑전 + ESS 중심 수주 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1) 1Q26 Preview: 컨센 상회 실적 기대. 동사는 2026년 1분기 매출액 3.4조원(-13% qoq, +6% yoy), 영업이익 -2,322억원(적지)으로 컨센서스 영업손실 2,809억원 대비 상회하는 실적 예상. 이는 소형전지 파워툴 수요 개선 및 BBU 수요 견조, 1분기 ESS 비수기임에도 불구 미국 라인 가동 본격화로 인한 AMPC 인식이 본격화되고 있기 때문. 2) 동사 BESS 강점: 다양한 세그먼트향 기술력 + SCM 단순화. AI 데이터센터는 실시간 부하 변동이 극심한 공학 시스템으로 진화하고 있으며, 이에 따라 BESS는 비상용 백업을 넘어 전력 품질을 유지하는 핵심 동적 버퍼로 재정의. 동사는 랙 내부 BBU(원통형)부터 고출력 UPS(각형), 대규모 Grid향 ESS(SBB)까지 전 영역을 아우르는 계층형 ESS를 보유. 특히 2026년 말 LFP 기반 SBB 2.0까지 양산이 본격화되면서 전 계층 수주 및 외형성장 기대. 또한 동사의 단순화된 SCM 역량은 유지보수 효율이 곧 마케팅 경쟁력이 되는 북미 온사이트 전력 시장에서 강력한 수주 기반이 될 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 02월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 484,500원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 484,500원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 600,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 484,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,125원 대비 104.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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