[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '높은 Top-line 성장률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 485,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q25 지배주주순이익 2,466억원, 컨센서스 하회. 강점이 더욱 부각될 환경: 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 485,000원으로 상향한다. 실적 추정치 상향(1월 거래대금 61조원) 및 주주환원금 확대(기존대비 +9%)를 반영했다. 브로커리지 M/S가 하향되고 있지만 1) 개인투자자 비중이 높은 코스닥 시장의 개편, ETF 시장 확대(ETF LP 시장점유율 25% 1위) 등 동사만의 강점이 발휘될 환경이 조성되고 있으며, 2) 발행어음 기반 추가 성장 동력도 유효하다. 한편 3) 올해에도 배당 분리과세 기준을 충족하며 적극적인 주주환원에 대한 의지가 지속될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 485,000원(+31.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 485,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 31.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 485,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,286원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 485,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,286원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 540,000원 보다는 -10.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,812원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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