[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '4Q25는 부진했지만 2026년 개선 가시성 높아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q25 판매 감소와 자회사 실적 악화로 어닝쇼크 기록. 1분기 판매 회복으로 수익성 개선 전망: 1분기는 판재류와 봉형강 모두 판매가 증가할 것으로 예상되는 가운데 특히 3세대 차강판 중심의 판재류 판매 증가로 현대제철의 1분기 전체 강재 판매량은 433만톤(YoY +4.9%, QoQ +7.4%)을 기록하며 판매량 증가에 따른 고정비 절감이 기대된다. 고로 ASP는 전분기와 유사할 것으로 예상되는 반면 원재료 투입단가가 대략 2만원/톤 상승하면서 스프레드가 축소될 전망인 반면, 전기로는 ASP와 원재료 모두 전분기대비 비슷한 폭으로 상승하며 스프 레드는 유지될 것으로 예상된다. 이를 감안하면 현대제철의 1분기 연결 영업이익은 1,049억 원(YoY 흑.전, QoQ +142.5%)으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 01월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,579원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,579원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 62,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,632원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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