[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '업황과 함께 돌아온 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 222,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자가 25년 4분기 세부 실적을 발표했다. 잠정실적 발표 이후 하나증권의 추정치대비 파운드리 및 시스템 LSI 부문의 적자폭은 컸고, 디스플레이 부문의 실적은 양호했다. 메모리와 디스플레이가 견인한 실적이었는데, 메모리는 DRAM과 NAND 가격이 각각 40%, 22% 상승하며 수익성이 크게 개선되었다. 메모리 부문의 영업이익률은 DRAM이 60%, NAND가 30%에 육박해 과거 호황기 수준의 수익성에 근접했다. 디스플레이 부문은 북미 고객사 성수기와 견조한 점유율을 기반으로 하나증권의 전망치를 상회했다. MX 부문은 스마트폰 출하량 감소폭은 작았지만, 플래그십 비중의 축소와 원가 상승 영향으로 수익성이 최근 3년내 가장 부진했다. VD/DA 부문은 시장 둔화 및 관세, 원자재 가격 상승 등으로 적자폭이 확대되었다. Harman 매출액은 전년동기대비 17% 증가했음에도 불구하고 영업이익이 플랫했는데, 원재료 상승 영향으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 222,000원(+43.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 222,000원은 2026년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 43.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 04일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 222,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,583원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 222,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,583원 대비 20.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,680원 대비 140.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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