[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 Review: 끓는점에 다가가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기 실적은 2조 9,021억원(YoY +16%, QoQ +0.5%), 영업이익 2,395억원(YoY +108%, QoQ -8%, OPM 8.3%) 기록. 패키지 부문에서의 이익률 개선이 주요. BGA와 FC-BGA 공히 수요 강세를 보이며 한 자릿수 후반대의 이익률을 기록. 전방위적인 MLCC 쇼티지 및 단가 상승은 확인되지 않고 있으나, 지속적인 믹스 개선에 힘입어 2026년 연간 컴포넌트 사업부 이익률은 25년 대비 3%p 개선될 전망. 이에 더해 올 하반기부터 신규 고객사향 서버/네트워크 FC-BGA 기판 공급 시작 영향으로 연간 패키지솔루션 사업부 이익률도 두 자릿수에 근접할 전망. 컴포넌트와 패키지 사업부에서의 우호적인 영업 환경 및 26년, 27년의 이익 확장폭을 고려 하여 적용 멀티플을 PER로 조정하며, 과거 5개년 12MF P/E 상단을 적용. 목표주가 36만원으로 상향, 투자의견 'BUY'유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,304원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,304원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,471원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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