[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 HD현대중공업(329180)에 대해 '상선도, 미 함정 사업도 자신감 충만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4Q25E 매출액 5조 2,644억원, 영업이익 7,176억원 전망. 톤이 달라진 실적/수주 목표 가이던스: 동사는 올해 매출 및 수주 목표 전망 공시에서 전년 이상의 강한 영업 자신감을 드러냈다. 2026년 매출 목표의 경우 24.4조로 당사 추정치 대비 -5% 낮으나 계획 환율이 1,350원으로 보수적이라는 점을 고려 시 가이던스 이상의 실적 달성이 가능할 것으로 예상한다. 또한, 수주 목표의 경우 204억불로 전년 실적 대비 36% 높은 수치이다. 특히, 조선 사업부 수주 목표는 145억불로 전년 실적 대비 +27% 높은데, 미국 함정 사업 기대치를 포함하지 않았다는 점을 고려해봤을 때 올해 주요 수주 먹거리인 LNG선 시장의 P, Q 증가를 염두해 둔 것으로 해석된다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 760,000원 -> 850,000원(+11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2025년 11월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 760,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 12일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 752,167원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 752,167원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 890,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 752,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,389원 대비 53.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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