[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '연말 수주 소식을 기대하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 매출액 2.8조원(+10.0%yoy), 영업이익 1,916억원(-35.2%yoy)으로 추정한 다. 화공부문은 사우디 파딜리 프로젝트에서 4분기 매출 기여가 더 커질 것으로 추정했으 며, 비화공부문은 3분기 수주를 통해 재개한 P4 프로젝트의 매출 기여가 나타날 것으로 봤다. 화공 GPM은 11%, 비화공 GPM 13%로 추정했다. 2025년 연간 가이던스인 매출액 9.5 조원에는 다소 못미칠 것으로 봤으나, 영업이익 7,000억원은 달성 가능할 것으로 추정했다. 다만 수주 가이던스 11.5조원은 달성하지 못할 것으로 전망했다(9.1조원). 연말까지 사우디 블루암모니아(35억달러), 중동에서의 수의로 진행하는 프로젝트(25억달러), 멕시코 메탄올 (20억달러)이 있지만, 이 중 1건만 연내 수주할 것으로 추정했다. 나머지 2건은 내년으로 이연될 것으로 봤다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,083원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,389원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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