[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '인적 분할 통한 수주 경쟁력 강화 및 미국 현지 진출 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '적정 기업 가치 106조원 = CDMO 가치 105조원 + 순현금 1조원 고려. 최근 미국 소재 제약사와 1.8조원 규모 수주 계약 체결. 미국 정책 리스크 해소 판단. 5공장 추가 수주 가능성 높음. 인적분할 통한 이해 상충 해소로 수주 경쟁력은 더욱 강화될 전망. 관세 우려 해소, 최대 시장 미국 현지 진출 및 6공장 착공 발표 기대. 26년 1, 2, 3, 4 공장 풀가동, 2Q26F 5공장 매출 발생. OPM 소폭 낮아질 가능성. 다만, 3Q25 기준 1, 2, 3 공장 및 4공장 8만 리터동 OPM 50% 상회 추정. 4공장 풀가동 운영 효율화 및 강달러 고려 시 OPM 40% 중반 뉴노멀 가능성, 추정치 상향 가능성 높음'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,300,000원 -> 2,300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300,000원은 2025년 11월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,560,952원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,300,000원은 25년 12월 02일 발표한 다올투자증권의 2,300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,560,952원 대비 47.3% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,560,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,307,917원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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