[AI MY 뉴스] AI 빅테크에서 전통 경기민감주로 로테이션

기사입력 : 2025년12월12일 09:26

최종수정 : 2025년12월12일 09:26

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질문 : 뉴욕 증시와 글로벌 자산시장의 인사이트를 알려줘. 12월11일 뉴욕증시에서 나타난 로테이션 움직임도 짚어줘

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 현지시간 12월 11일 뉴욕 증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 오라클의 과도한 설비 투자 부담 우려로 하락한 반면 다우지수와 S&P500지수는 사상최고치를 경신했습니다.

시장 주도주였던 인공지능(AI) 관련 빅테크에서 전통 경기민감주로 매수세가 이동하는 흐름도 완연했습니다. 가격 부담이 컸던 AI주에서 여타 섹터로의 로테이션 움직임은 당분간 이어질 수 있습니다. 이는 연말 산타랠리가 구현된다면 섹터간 키 맞추기 형태로 전개될 수 있음을 시사합니다.

1. 뉴욕증시

12월 11일 뉴욕증시에서 다우와 S&P500은 다시 사상 최고치를 경신했습니다. 나스닥종합지수는 기술주 일부 조정 여파로 소폭(0.26%) 밀렸습니다.

연준의 금리인하와 유동성 공급(단기국채 매입을 통한 은행권 지준 확충)이 시장에 계속 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 이는 '위험자산 친화적' 조합이지만, 이미 많이 오른 빅테크·AI 관련주 일부에서는 차익실현이 나오고 있습니다.

2. 로테이션

주요 업종 중에는 금융과 소재업종 등 전통적인 경기민감 섹터의 오름폭이 상대적으로 컸습니다. S&P500 소재업종과 금융업종이 각각 2% 안팎의 높은 상승률을 보였습니다.

경기가 급히 냉각되지 않고 알맞은 온도로 성장할 것이라는 기대는 중소형주 중심의 러셀2000지수에도 훈풍으로 작용했습니다. 러셀2000지수는 1% 넘게 상승하며 신고가를 기록했습니다.

반면 실망스러운 실적과 과도한 AI 관련 투자에 대한 우려로 오라클이 10.8% 급락했고, 엔비디아와 알파벳 등 AI 생태계 내 주요 빅테크들도 동반 하락했습니다.

3. 오라클에 투영된 의구심과 디즈니+오픈AI 결합의 상징성

간밤 오라클 주가의 급락은 시장 내 AI 부문의 과도한 투자가 얼마나 높은 매출과 순익으로 이어질 것인가에 대한 우려가 가시지 않고 있음을 보여줍니다. 당장의 마진 압박과 부채 부담이 부각되고 있는 상황입니다. 주가 밸류에이션이 크게 높아져 있는 터라 이는 차익실현에 나설 빌미로 작용하기 쉽습니다.

한편 디즈니가 오픈AI에 10억달러를 투자하고 마블·스타워즈·픽사 등 핵심 IP를 소라·ChatGPT 이미지 플랫폼에 제공하기로 한 뉴스는 전통 미디어·콘텐츠 기업이 AI 플랫폼과 결합해 새로운 수익 모델을 창출하는 시도로 평가받습니다. 구경제와 AI의 결합은 내년 뉴욕증시 투자자들이 가장 주목하는 부분이기도 합니다.

4. 투자·포트폴리오 관점의 전략적 시사점

단기적으로는 이미 급등한 AI·빅테크에 대한 시장 내 보수적인 시각이 유지될 수 있습니다. 대신 시장금리 하락과 유동성 확대 수혜를 보는 가치주와 경기민감산업·금융주 등에 대한 관심이 이어질 수 있습니다.

달러 약세 구간에서 일부 비달러 자산인 유로·엔·선별적 신흥국 자산 비중을 늘리는 전략을 검토해볼 수 있습니다.

osy75@newspim.com

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