[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 롯데케미칼(011170)에 대해 '업황 부진 속 구조조정 선도주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2026년 실적은 매출액 21조 원, 영업적자 5,860억 원으로 전망. 3분기 말부터 주요 화학 제품 스프레드는 재차 하락세. 2026년 유가 약세에 따른 스프레드 개선에 대한 기대감도 일부 존재하지 만, 중국발 공급 과잉은 지속되고 있으며, 미국 관세 전쟁으로 2026년 수요에 대한 우려도 상존. 다만 글로벌 화학 설비 구조조 정이 진행 중이며, 한국/중국 등의 구조조정이 현실화되면 화학 업황 회복 시점도 빨라질 것으로 기대. 동사는 11월 26일 대산 공장(NCC 110만 톤) 물적분할 후 HD현대케미칼(NCC 85만 톤)과 합병하는 사업재편계획 신청. 여수/울산 지역의 구조조정도 12월 말까지 구조조정 발표할 것으로 예상. 업황 부진은 지속되나, 대산 NCC 셧다운하여 효율적인 설비 운영을 통한 수익성 제고 및 분할합병 절차 간소화 등의 혜택 기대'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 11월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 14일 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,938원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,938원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 29.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,786원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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