[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '본업 반등과 신사업까지 시간을 벌어줄 AS'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
iM증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2026년 매출액 69.5조원 (+11.6% YoY) 영업이익 3.7조원 (+14.7% YoY)을 전망하며 근거는 아래와 같다. 매출액의 경우 1) 현대차그룹의 미국 생산 확대, 2) 글로벌 OEM향 수주 등에 근거한다. 영업이익의 경우 1) 낮아진 관세 부담, (2) 우호적인 환율에 따른 AS 사업부 기여도 증가 등에 따른다. 투자포인트 (1) 완성차 생산 물량 확대, 전동화 부문 외형 성장. (2) AS 사업부의 높은 이익 기여도는 계속될 것. (3) SDV 상용화를 기점으로 핵심부품 수주 시작. (4) Boston Dynamics에 들어가는 액츄에이터를 설계'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 370,000원(+15.6%)
iM증권 이상수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,261원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,261원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 325,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,429원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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