[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '속도 내는 체질 개선 작업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q25, 편의점 본업 호조 + 기타 사업 흑자전환. 편의점 경쟁력 더욱 부각될 것. 가격 매력 대두: 편의점 회복과 더불어 비효율 사업 정리가 속도감있게 진행되면서 실적 개선이 가속화될 전망이다. 동사 비효율 사업은 영업 실적뿐 아니라 영업외(요기요, 펫프랜즈 등)에도 부담을 지워온 만큼, 효율 개선 작업이 전사 실적에 미치는 영향이 크다. 비효율 사업의 영업 적자는 24년 -881억에서 25년F -112억원으로, 영업외 반영되는 적자는 24년 -404억원에서 25년F -204억으로 축소될 것으로 기대한다. 편의점의 견조한 성장과(4분기 동일점 +3%대 추정) 비효율 사업의 적자 축소를 반영하여 실적 추정치를 상향, 목표주가를 22,000원에서 25,000원으로 올린다. 주가 상승에도 불구하고 추정치 상향으로 인해 가격은 12MF PER 10배로 부담 없다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,909원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,909원 대비 19.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,100원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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