[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 SK바이오팜(326030)에 대해 '숫자로 증명된 성장성, 다음 사이클은 포트폴리오 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q25 매출액 1,917억원(+40.4% y-y, +8.8% q-q), 영업이익 701억원 (+262.4% y-y, +13.3% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액 5.3%, 영업이익 51% 상회. Xcopri DTC 마케팅 효과가 처방 체질 개선. 도매 재고 영향 없이 실수요 기반 성장 확인. 투자의견 BUY, 목표주가 14만원으로 상향: Xcopri 처방 확대 기반 구조적 성장 지속. 밸류에이션은 타당한 영역으로 이동 중.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 유지
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 140,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 150,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,333원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,562원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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