[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '공급망 재편: 주목받는 상사의 역할'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '주목받는 공급망 재편 모멘텀, 에너지에서 희토류까지: 이익 감소에도 불구, 장기적인 성장성은 유효하다. 업스트림에서는 호주 세넥스의 생산량이 지속적으로 증가하며 이익 성장세가 유지될 전망이다. 북미에서는 LNG 도입, 미국 남부지역에서의 비전통 가스전 인수 모멘텀이 존재한다. 최근 관심을 끄는 알래스크 LNG 사업 진출 가능성도 충분하다. 중기적으로는 최근(25년 9월) 미국 ReElemement와 체결된 MOU를 통해 미국 희토류 공급망이 강화될 전망이다. 여기에 동남아 지역과 묶어 약 11천톤 규모의 희토류 공급을 계획하고 있다. 25년 8월에 체결된 센트러스사, 한수원간 핵연료 공급 MOU도 주목할 만하다. 공동 투자를 통해 농축 우라늄 공급망 확보가 기대된다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출액은 8조 2,483억원(-1.3% YoY)를 기록했다. 관세 영향과 시황 부진으로 철강(-2.2% YoY) 및 소재바이오(-7.4% YoY) 부문 매출액이 부진했다. 매출 비중은 작지만 세넥스(57.2% YoY), 구동모터(28% YoY)의 매출 증가로 외형 감소폭은 최소화되었다. 영업이익은 역시 3,159억원(-11.6% YoY)을 기록했다. 인니팜, 소재바이오에서의 실적 부진이 전체 영업이익 감소를 이끌었다. 코스트 리커버리 하락으로 미얀마 가스전 영업이익(900억원, -16.7% YoY) 역시 부진했다. 호주 가스전인 세넥스의 영업이익은 164% 증가한 267억원을 기록, 업스트림 영업이익 규모는 유지되었다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 73,000원(+32.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,182원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,182원 대비 12.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 70,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '주목받는 공급망 재편 모멘텀, 에너지에서 희토류까지: 이익 감소에도 불구, 장기적인 성장성은 유효하다. 업스트림에서는 호주 세넥스의 생산량이 지속적으로 증가하며 이익 성장세가 유지될 전망이다. 북미에서는 LNG 도입, 미국 남부지역에서의 비전통 가스전 인수 모멘텀이 존재한다. 최근 관심을 끄는 알래스크 LNG 사업 진출 가능성도 충분하다. 중기적으로는 최근(25년 9월) 미국 ReElemement와 체결된 MOU를 통해 미국 희토류 공급망이 강화될 전망이다. 여기에 동남아 지역과 묶어 약 11천톤 규모의 희토류 공급을 계획하고 있다. 25년 8월에 체결된 센트러스사, 한수원간 핵연료 공급 MOU도 주목할 만하다. 공동 투자를 통해 농축 우라늄 공급망 확보가 기대된다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출액은 8조 2,483억원(-1.3% YoY)를 기록했다. 관세 영향과 시황 부진으로 철강(-2.2% YoY) 및 소재바이오(-7.4% YoY) 부문 매출액이 부진했다. 매출 비중은 작지만 세넥스(57.2% YoY), 구동모터(28% YoY)의 매출 증가로 외형 감소폭은 최소화되었다. 영업이익은 역시 3,159억원(-11.6% YoY)을 기록했다. 인니팜, 소재바이오에서의 실적 부진이 전체 영업이익 감소를 이끌었다. 코스트 리커버리 하락으로 미얀마 가스전 영업이익(900억원, -16.7% YoY) 역시 부진했다. 호주 가스전인 세넥스의 영업이익은 164% 증가한 267억원을 기록, 업스트림 영업이익 규모는 유지되었다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 73,000원(+32.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 02월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,182원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,182원 대비 12.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 70,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
