[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 하나금융지주(086790)에 대해 '올해 주주환원율 44% 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자의견 ‘BUY’를 유지하며 목표주가를 118,000원으로 상향한다. 이는 실적 호조와 자본효율성 개선으로 BPS 추정치를 상향한데다, 총주주 환원수익률의 상방 기준을 6%로 설정하고 Target PBR을 기존 0.73배에서 0.77배로 상향 조정했기 때문이다. 하나금융은 하반기 2,000억원 규모의 자사주 매입을 결의해 연간 자사주 매입 규모를 6,531억원으로 확대했다. 이에 따라 연간 순익 4.1조원과 배당 1조원을 고려시 현재 총주주환원율은 40% 수준으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 118,000원(+7.3%)
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2025년 07월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 7.3% 증가한 가격이다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,176원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,176원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 133,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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