[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 현대글로비스(086280)에 대해 '기회가 된 위기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '기회가 된 위기: 계열 물량 확대시 추가 마진 개선 가능. 2Q25 실적이 시장 기대치를 상회한 가장 큰 요인은 해운 부문의 영업이익이 2,002억원(OPM 14.7%)로 사상 최고를 기록했기 때문이다. 1) 체선 완화 및 고원가 단기 선복 감소, 2) 전년도 계열 물량 운임 인상(~1Q25) 등의 긍정적 영향이 있었다. 하지만 가장 중요한 마진 개선 이유는 3) PCTC 비계열 물량 비중 확대 (2Q24 40%→4Q25 55%)이다. 한편으로 마진 피크를 우려하는 시각이 있을 수 있으나, 계열 물량이 없는 타 선사의 수익성을 감안하면, 비계열 비중이 증가와 함께 추가적인 마진 개선 기대도 가능 하다. 관세 등의 영향으로 현대차의 수출 실적이 상대적으로 부진한 상황이 오히려 비계열 물량 확대를 위한 기회가 되고 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 210,000원(+31.2%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,800원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 210,000원은 25년 08월 12일 발표한 다올투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 194,800원 대비 7.8% 높은 수준으로 현대글로비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,167원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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