[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 05일 현대글로비스(086280)에 대해 'NDR 후기: 흠잡을 데 없는 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
DB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '7월 25~29일 국내 NDR 진행: 동사에 대한 주요 관심은 1)관세 영향, 2)PCTC 고수익 지속 가능성, 3)주주환원정책 강화에 대한 내용이었다. 1)직접적인 관세 영향은 제한적이며, 계열사 국내 공장 가동률 100%로 유지되므로 수출 물량 감소 분은 적다. 미국향 수출 감소시 비계열 물량으로 상쇄 가능하며, 계열사의 해외 생산 확대로 중장기 CKD 성장도 가능한 상황이다. 2)중국 등 비계열 수주 효과와 원가 절감 요인은 하반기에도 이어진다. 3)25년은 24년 CID때 발표했던 ‘3년간 최소 배당성향 25%’ 주주환원정책을 유지하며, DPS 증가가 예상된다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '3Q 실적 추정치도 지속 상향될 것: 2Q25 매출액 7조 5,160억원(+6%YoY, +4%QoQ), 영업이익 5,389억원(+22%YoY, +7%QoQ, OPM 7.2%)기록하며 컨센서스(5,136억원)를 상회했다. 눈에 띄었던 것은 순이익 5,026억원(+61%YoY, +26%QoQ)인데, 환율 하락에 따른 외화평가이익과 톤세 제도 적용에 따라 유효법인세율이 14.8%(2Q24 26.4%)까지 낮아지면서 순이익 증가 폭이 커졌다. 향후에도 낮은 법인세율이 유지되며 실적 기여도가 커질 것으로 예상된다. 25년 가이던스 OP 1.9조원 달성은 충분히 가능할 것으로 언급하며 실적 자신감을 보여줬다.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 07월 28일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,571원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,571원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,417원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.