[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '고부가 비중 확대로 견조한 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 174,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '25년 2분기 매출 2조 7,846억원(YoY +8%, QoQ +2%), 영업이익 2,130억원(YoY +1%, QoQ +6%, OPM 7.6%)을 기록했다. 하나증권 추정치 대비 매출액과 영업이익을 소폭 상회 했는데 2분기 원달러 환율의 급격한 하락에도 불구하고 컴포넌트 및 패키지 사업부 내 고부가 제품 비중이 확대된 영향이다. 관세 부과를 앞두고 하반기 Set 수요 불확실성이 존재하는 상황임에도 상대적으로 수요 탄력성이 낮은 AI 인프라향 매출 비중을 확대하며 하반기에도 여타 부품사 대비 견조한 실적을 기록할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러 삼성전기는 패키지 기판 기술력을 바탕으로 빅테크 고객사향 서버 CPU 및 AI 가속기 신제품 관련 어워드를 확보해 차기 모델에 참여중인 것으로 파악되며 26년 실적 기여가 본격화 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 174,000원 -> 174,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 174,000원은 2025년 07월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 174,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 174,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,118원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 174,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,118원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,261원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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