[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 쏠리드(050890)에 대해 '주가로 보면 차라리 잘 되었습니다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쏠리드 리포트 주요내용
하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 '기존의 매수 투자 의견을 유지한다. 1) 2025년 4분기 이후 다시 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망이고, 2) 최근 제품 개발 상황과 매출처 동향을 감안하면 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 긍정적으로 변화하는 양상이며, 3) 역사적 PBR/PER를 감안하면 현저히 저평가된 상황이기 때문이다. 단 2025년 이익 전망치를 하향 조정함에 따라 12개월 목표가를 기존 15,000원에서 12,000원으로 낮춰 제시한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다. 연결 매출액이 589억원 (-27% YoY, +6% QoQ), 연결 영업이익 6억원(-92% YoY, +100% QoQ)에 그칠 전망이기 때문이다. 방산(윈텍) 매출 부진, KT 등 국내 통신장비 매출 감소, 유럽 관공서 매출 감소와 더불어 개발비 증가가 주된 실적 부진 요인이다. 특히 2분기 순이익은 적자가 예상된다. 달러 약세로 환산평가손실이 예상되기 때문이다. 하지만 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 더 긍정적이다. 신규 장비 개발 및 납품 준비에 한창이기 때문이다. 최근의 트래픽 증가 상황을 감안하여 트래픽 처리 용량이 큰 장비로의 교체 납품을 진행하거나 중소형 인빌딩 장비 공급을 위한 제품 개발에 한창인 것이 대표적이다. 유럽 관공서 장비 공급이 연말 이후 재차 증가세를 나타낼 전망이며 일본 매출도 2026년 본격 매출 증가가 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 쏠리드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 06월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쏠리드 리포트 주요내용
하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 '기존의 매수 투자 의견을 유지한다. 1) 2025년 4분기 이후 다시 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망이고, 2) 최근 제품 개발 상황과 매출처 동향을 감안하면 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 긍정적으로 변화하는 양상이며, 3) 역사적 PBR/PER를 감안하면 현저히 저평가된 상황이기 때문이다. 단 2025년 이익 전망치를 하향 조정함에 따라 12개월 목표가를 기존 15,000원에서 12,000원으로 낮춰 제시한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다. 연결 매출액이 589억원 (-27% YoY, +6% QoQ), 연결 영업이익 6억원(-92% YoY, +100% QoQ)에 그칠 전망이기 때문이다. 방산(윈텍) 매출 부진, KT 등 국내 통신장비 매출 감소, 유럽 관공서 매출 감소와 더불어 개발비 증가가 주된 실적 부진 요인이다. 특히 2분기 순이익은 적자가 예상된다. 달러 약세로 환산평가손실이 예상되기 때문이다. 하지만 2026~2027년 장기 실적 전망은 오히려 더 긍정적이다. 신규 장비 개발 및 납품 준비에 한창이기 때문이다. 최근의 트래픽 증가 상황을 감안하여 트래픽 처리 용량이 큰 장비로의 교체 납품을 진행하거나 중소형 인빌딩 장비 공급을 위한 제품 개발에 한창인 것이 대표적이다. 유럽 관공서 장비 공급이 연말 이후 재차 증가세를 나타낼 전망이며 일본 매출도 2026년 본격 매출 증가가 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 쏠리드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 06월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
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