[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '2Q25 Review: 자사주 매입&소각을 통한 주주환원 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '2025년 2분기 당기순이익(연결기준) 1,550억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 0.5%, 304.7% 증가세를 시현함. 이익이 전분기대비 증가한 이유는 비이자이익의 증가에 기인하며, 전년동기대비 증가한 이유는 대손충당금 감소 때문임. 투자의견 매수를 유지하며, 실적 개선 및 가정치 조정(시장금리 및 할인율 등)으로 목표주가는 16,100원으로 상향 조정함. 1) 2025년 상반기 견조한 이익 실현을 통한 연간 실적 개선이 예상되는 가운데, 2) 올해 총 600억원의 자사주 매입(상반기 200억 원, 하반기 400억원)을 통한 주주환원정책에 대한 기대도 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 16,100원(+46.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,100원은 2025년 04월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 46.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,100원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,773원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 16,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,773원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다는 -19.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,833원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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