[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '우리는 긍정적으로 해석했다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '순이익 1.7조원으로 컨센서스 6% 상회. NIM과 은행 대출 성장률은 무난. 주주환원율 50% 돌파로 주가 프리미엄 확대. 목표주가 상향: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 155,000원으로 11% 상향 조정한다. 2분기 BPS 에 목표 PBR 1.05배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.4%, 10.1%로, 주주환원 관련 프리미엄 확대를 감안했다. 24일 자사주 매입/소각 6,600억원을 발표했다. 다만 ‘자본정책 포뮬러’에 따른 올해 하반기 몫의 자사주 매입/소각 8,500억원은 유효하다. 금번 매입 공시가 6,600억원에 불과한 것은 배당가능이익 이슈 때문으로 자회사 중간배당을 통해, 내년 초 잔여 1,900억원을 매입/소각하는데 문제가 없다. 그리고 해당 1,900억원은 올해 주주환원에 귀속된 다. 이에 2026년 주주환원액이 줄어들 염려가 없는 가운데, 올해 주주환원율이 52.9%로 전년대비 13.1%p 개선되어 새로운 이정표가 세워질 점에 주목한다.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 155,000원(+19.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,118원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,118원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 167,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,529원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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