[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 현대제철(004020)에 대해 '하반기 철강업황 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '하반기 중국 철강 수출 감소 및 후판/열연 반덤핑 잠정 관세 부과로 철강업황 개선 전망. 2분기 실적은 자회사 실적 개선으로 2개분기 연속 영업적자에서 벗어나 흑자 전환 성공'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 영업이익 1,018억원(+3.9% y-y, 영업이익률 1.7%)로 컨센서 스에 부합하는 수준. 노조 파업 영향으로 감소했던 생산량이 회복되고 판매량이 증가한 것에 더해서 원료 가격 하락 및 자회사 실적 개선으로 2개 분기 영업적자 이후 흑자전환에 성공. 북미 현대/기아차 생산 증가에 따른 해외 SSC의 수익성 개선과 국내 조선 수요 증가에 따른 현대IFC 수익성 개선이 자회사 실적 개선을 이끈 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 48,000원(+14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 30일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,947원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,947원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 62,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,938원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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