[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전기차 불황? 고객사 다변화로 돌파'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
SK증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2분기 영업손익은 -150 억원(적자지속, 이하 YoY)을 기록했다. 전분기와 유사했고, 컨센서스 수준의 적자 규모다. 매출액이 전분기대비 137 억원 감소했음을 고려하면 선방한 실적이다. 원가단과 판관비단 모두에서 치열한 손익 개선 노력의 결과다. ① 전지박은 기존 고객사들의 재고조정으로 전분기대비 출하량이 15~20% 감소해 3,000 톤을 하회했다고 추산한다. ② 반면, 동박은 AI 서버용 기판 수요 확대로 안정 적인 실적을 유지했다. ③ OLED 소재도 고객사간의 경쟁 및 전방 수요 부진에도 견조한 손익을 기록했다.'라고 분석했다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 05월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 25년 04월 15일 발표한 IBK투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,333원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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