[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 Preview: 영업이익 2천억 근접'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 매출 W2.7tr, 영업이익 W198bn 추정: 컨센서스에 부합하는 매출 추정과 달리 영업이익에 대한 컨센서스 상회 의견을 제시. 주요 근거로는 1) 6월부터 시작된 Cedar LNG의 건조공정, 2) 1분기 일회성 격려금 290억 (동사 추정 매출원가 260억, 판관비 30억)의 정상화, 3) 예상보다 가파르지 않은 기자재 비용 상승세. 또한, 1Q21 수주한 Evergreen 컨테이너선 잔여물량 4척이 3분기내 순차적으로 인도 됨에 따라 3분기에도 전분기 대비 영업이익률 개선될 것이라 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사에 대한 투자의견과 목표주가 모두 유지. 방산의 부재와 환율 (동사 파생상품 USD매도 환율 1,345원)에 대해서는 여전히 아쉬울 수 있으나, FLNG 매출비중 상승으로 인한 영업이익률 회복세는 laggard play를 정당화시킬 수 있는 요소. Re-rating trigger: 1) 급격한 달러 약세 2) FLNG 프로젝트 수주 Downside risk: 1) FLNG 시장 경쟁 격화 2) 기존 수주예정 FLNG 프로젝트 일정 지연.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,279원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,279원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 -18.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,279원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,153원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 매출 W2.7tr, 영업이익 W198bn 추정: 컨센서스에 부합하는 매출 추정과 달리 영업이익에 대한 컨센서스 상회 의견을 제시. 주요 근거로는 1) 6월부터 시작된 Cedar LNG의 건조공정, 2) 1분기 일회성 격려금 290억 (동사 추정 매출원가 260억, 판관비 30억)의 정상화, 3) 예상보다 가파르지 않은 기자재 비용 상승세. 또한, 1Q21 수주한 Evergreen 컨테이너선 잔여물량 4척이 3분기내 순차적으로 인도 됨에 따라 3분기에도 전분기 대비 영업이익률 개선될 것이라 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사에 대한 투자의견과 목표주가 모두 유지. 방산의 부재와 환율 (동사 파생상품 USD매도 환율 1,345원)에 대해서는 여전히 아쉬울 수 있으나, FLNG 매출비중 상승으로 인한 영업이익률 회복세는 laggard play를 정당화시킬 수 있는 요소. Re-rating trigger: 1) 급격한 달러 약세 2) FLNG 프로젝트 수주 Downside risk: 1) FLNG 시장 경쟁 격화 2) 기존 수주예정 FLNG 프로젝트 일정 지연.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,279원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,279원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다는 -18.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,279원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,153원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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