[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 삼양식품(003230)에 대해 '2Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
키움증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2Q25 연결기준 매출액은 5,642억원(+7% QoQ / +33% YoY), 영업이익은 1,295억원(-3% QoQ / +45% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 현지통화 강세 둔화, 중국 춘절 물량 판매 반영 효과 등의 역기저 부담, 인건비/관세/마케팅 비용 부담 확대에도 불구하고, 밀양 2공장 가동에 따른 생산량 확대 본격화, 미국/유럽 중심의 판매량 증가에 따른 ASP 개선, 유럽 판매법인 직거래 확대 효과 등에 힘입어, 전분기 못지 않은 실적을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '하반기에는 동사의 판매량 성장성을 증명하는 수출 데이터 흐름에 계속 집중할 필요가 있다. 올해 3분기부터 밀양 2공장 가동률이 올라가면서, 전사 판매량 성장세가 지속되고, 미국/유럽 비중 확대와 유럽 판매법인 직거래 확대 효과로 ASP가 상승할 가능성이 높기 때문에, 전사 어닝 파워가 점차 상향될 것으로 전망된다. 또한, 27년에는 중국 공장 증설을 통해, 다시 한번 물량 성장이 나타날 가능성이 높다. 따라서, 동사에 대한 시장의 기대 심리가 강해지면서, 주가 밸류에이션의 상승세가 지속될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 1,800,000원(+28.6%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 05월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 830,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 30일 최저 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,520,625원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 25년 07월 15일 발표한 다올투자증권의 1,800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,520,625원 대비 18.4% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,520,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 904,545원 대비 68.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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