[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 셀트리온(068270)에 대해 '2Q25 Preview: 하반기 성장 도시락 다 쌌어요~'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2Q25 연결기준 매출액 9,687억원 (YoY +10.8%, QoQ +15.2%) 영업이익 2,422억원 (YoY +236.4%, QoQ +62.6%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 상저하고의 기조가 유지되면서 하반기 매출 성장이 기대. 미국에서 직판되는 신약 짐펜트라의 처방량은 직전 분기 2,803건 대비 35% 증가하면서 가파른 상승세를 유지, 다만 매출은 261억원(QoQ +100.8% )으로 하반기 매출 성장이 가시화될 것으로 전망. 신규 제품군의 매출 성장이 하반기 모멘텀에 대한 청사진이 될 것으로 기대. 신규 제품군 전체의 매출은 1분기 2,140억 대비 105% 성장한 4,405억원으로 전망. 신규 제품 중에서도 아바스틴 바이오시밀러 배그젤마가 712억(YoY +78.0%, QoQ +22.8%), 스텔레라 바이오시밀러 스테키마(QoQ +67.6%)의 성장이 핵심이 되면서 짐펜트라의 처방전 증가와 같이 신규 제품군의 매출 성장을 견인할 것으로 전망. 신규 제품군의 판매비중이 올라가면서 원가율도 부분적으로 개선될 수 있을 것으로 전망. 다만 본격적인 원가율의 개선도 하반기 출하되는 제품들에 집중 될 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '저평가 될 이슈는 모두 지나가고 이제 시작: 7월 4일 셀트리온홀딩스는 1조원의 신규 재원 한도 확보, 국내외 기업과 M&A 등 사업구조 개편과 수익성 개선이 목표. 연내 5,000억원 규모의 셀트리온 주식 장내 매수 계획. 투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지. 상저하고 기조에 따른 하반기 실적 발표 이후 하반기 실적 상승에 맞춘 기업가치 상승 기대.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 05월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,264원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,264원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,264원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,565원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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